Erääntyneet

Indeksilainat

EräpäiväErääntymisarvo
UB KOLME KRUUNUA15.6.2015116,3665
UB NELJÄ JÄTTIÄ BRIC18.5.2015100,00
UB RAAKA-AINEOBLIGAATIO1.12.2014100,00
OSAKEOBLIGAATIO SUOMI I/2009 TURVA6.11.2014122,50
OSAKEOBLIGAATIO SUOMI I/2009 KASVU6.11.2014141,01
OSAKEOBLIGAATIO AASIA II/2009 TURVA6.11.2014119,5598
OSAKEOBLIGAATIO AASIA II/2009 KASVU6.11.2014135,7902
OSAKEOBLIGAATIO AASIA I/200923.9.2014115,8106
WISE NORDIC 100 %15.3.2013100,00
UB KEHITTYVÄT JÄTIT 2007 A17.12.2012100,00
UB KEHITTYVÄT JÄTIT 2007 B17.12.2012100,00
UB AASIA II/2007 A15.11.2012100,00
UB AASIA II/2007 B15.11.2012100,00
UB EUROOPPA 2007 A5.10.2012100,00
UB EUROOPPA 2007 B5.10.2012100,00
UB AASIA I/2007 A17.2.2012100,00
UB AASIA I/2007 B17.2.2012100,00
UB AASIA I/2006 A17.6.2011123,4678875
UB AASIA I/2006 B17.6.2011139,6526375
UB EUROOPPA 2006 A14.10.2011100,00
UB EUROOPPA 2006 B14.10.2011100,00
UB MAAILMA I/200618.4.2011100,00
UB POHJOISMAAT 2006 A16.12.2011100,00
UB POHJOISMAAT 2006 B16.12.2011100,00
UB/SHB JAPANI 1/200525.11.2010100,00
UB/SHB JAPANI 1/2005 PLUS25.11.2010100,00
UB ITÄ-EUROOPPA I/2006 A20.4.2011100,00
UB ITÄ-EUROOPPA I/2006 B20.4.2011100,00
UB WIN WIN A25.11.2010101,75
UB WIN WIN B25.11.2010111,925

Korkostruktuurit

Eräpäivä
SAS OBLIGAATIO 1 V vuosituotto 7,25 %8.4.2013
UB METSÄOBLIGAATIO III 3kk eurib. + 6,25 %4.1.2012
UB LIIKENNEOBLIGAATIO 3 kk eurib. + 4,9 %14.10.2011
UB METSÄOBLIGAATIO I 3 kk eurib. + 4,1 %4.7.2011
UB METSÄOBLIGAATIO II 3 kk eurib. + 3,77 %4.7.2011
METSÄOBLIGAATIO I/2011 3kk eurib. + 4,0 %20.6.2016
UB METSÄOBLIGAATIO II/2011 3 kk eurib. + 6,22 %22.9.2014
UB METSÄOBLIGAATIO III/2011 3 kk eurib. + 6,4 %22.12.2014
UB METSÄOBLIGAATIO I/2012 3 kk eurib. + 6,0 %7.4.2015
UB METSÄOBLIGAATIO II/2012 3 kk eurib. + 5,0 %7.4.2016
UB METSÄOBLIGAATIO III/2012 3 kk eurib. + 5,0 %10.10.2016
PORSCHE OBLIGAATIO kuponkikorko 7,1 %22.3.2010

Kuponkilainat ja -obligaatiot

Eräpäivänä erääntyneet:Erääntyminen/lunastusErääntymisarvo Tuotto
LUOTTORISKIKORI POHJOISMAAT I/201317.10.201675 % 10 %,
04/2016 alkaen:
7,5 %
M-REAL OBLIGAATIO NOUSEVA TUOTTO15.7.2016100 % 5 %,
korotus p.a.:
0,55 %-yks.
KUPONKIOBLIGAATIO KIINA-TAIWAN 18 %27.11.2014100 % 0 %
ERILLISLAINA KUPONKI KIINA-TAIWAN 19 %20.11.2014100 %0 %
KUPONKIOBLIGAATIO TELIASONERA-FORTUM-OUTOKUMPU22.4.201412,9 %0 %
KUPONKIOBLIGAATIO OUTOKUMPU-SAMPO-STORA ENSO28.4.201418,7 % 0 %
KUPONKIOBLIGAATIO NOKIA-STORA ENSO25.3.2014100 % 0 %
KUPONKIOBLIGAATIO FORTUM-SAMPO-UPM20.12.2013100 % 0 %
Ennenaikainen lunastus:
KUPONKILAINA EUROOPPA 8 %17.12.2013100 %8 %
KUPONKIOBLIGAATIO EUROOPPA 10 %20.11.2013100 %30 %
KUPONKIOBLIGAATIO EUROOPPA 10 % 20115.12.2012100 %10 %
KUPONKIOBLIGAATIO APPLE – OUTOKUMPU – SAMPO20.12.2010100 %14 %