| 2016 | + 2,69 % |
| 2015 | + 0,47 % |
Rahaston aloituspäivä: 8.10.2015
- Markkinointiesite
- Avaintietoesite
- Kuukausikatsaus, toukokuu
- Rahaston säännöt
- Merkintälomake, A-sarja
- Rahastojen palkkiot ja minimimerkinnät
- Rahastoesite
- Lunastuslomake
- Lahjoitusliite
UB Korko Plus
Erikoissijoitusrahasto
UB Korko Plus sopii sijoittajalle, joka etsii maltillisen riskitason korkosijoituskohdetta. Rahaston varat sijoitetaan pääasiassa pankkitalletuksiin ja lyhyisiin korkoinstrumentteihin.
Sijoituskohde
Rahaston varat sijoitetaan pääasiassa pankkitalletuksiin, alle kahden vuoden mittaisin joukkovelkakirjalainoihin ja muihin lyhyisiin korkoinstrumentteihin. Korkoinstrumenteista käytetään pääasiassa eurooppalaisten yritysten liikkeeseen laskemia joukkolainoja ja korkositoumuksia, joiden jäljellä oleva laina-aika on alle kahden vuoden mittainen. Rahaston varoja voidaan sijoittaa hybridi- ja pääomalainoihin, joiden ensimmäinen mahdollinen takaisinmaksupäivä (ns. call-päivä) on enintään kahden vuoden päässä. Lisäksi enintään 40 % rahaston varoista voidaan sijoittaa strukturoituihin joukkovelkakirjalainoihin. Markkinatilanteesta riippuen rahaston varat voidaan myös sijoittaa kokonaan pankkitalletuksiin.
Rahaston tuottotavoite
Rahaston sijoitustoiminnan tavoitteena on saavuttaa vuosittain 12 kuukauden euriborin ylittävä tuotto. Tällä hetkellä tavoitteena on 1–2 %:n* vuotuinen tuotto.
Kenelle rahasto sopii
UB Korko Plus sopii sijoittajalle, joka etsii maltillisen riskitason korkosijoituskohdetta ja tavoittelee esimerkiksi kassavaroilleen pankkitalletuksia korkeampaa tuottoa. Rahastoon voi tehdä merkintöjä ja lunastuksia kaikkina pankkipäivinä.
Minimimerkintä on 10 000 euroa.
* Rahastosijoittamiseen liittyy aina taloudellinen riski. Rahastoon tehdyn sijoituksen arvo voi nousta tai laskea, eikä rahastolle asetettua tavoitetuottoa välttämättä saavuteta. Tuottotavoitteen laskennassa ei ole huomioitu merkintä- tai lunastuspalkkioita. Tutustu tarkemmin riskeihin alla olevassa Avaintietoesitteessä.