Noteeraukset

Indeksilainat

 ArvoEräpäivä
OSAKEKORI EUROOPPA TURBO I/201596,5015.1.2020
OSAKEINDEKSILAINA RUOTSI TURBO I/2015106,309.7.2020
OSAKEINDEKSILAINA AMERIKKA TURBO 2016154,5010.1.2022
OSAKEINDEKSILAINA EUROOPPA TURBO I/201796,0015.7.2022
OSAKEINDEKSILAINA AASIA TURBO I/201883,009.1.2023
METSÄOSAKEKORI I/2019108,509.7.2024
METSÄOSAKEKORI II/2019100,009.7.2024

Indeksilainojen jälkimarkkinahinnat päivitetään vähintään kerran kuukaudessa. Tämän vuoksi ne eivät ole reaaliaikaisia vaan suuntaa-antavia noteerauksia. Sitovan osto- tai myyntitarjouksen saat meiltä puhelimitse numerosta (09) 2538 0320.

Obligaatiot (Obligaatioiden jälkimarkkinahinnat saatavilla pyydettäessä.)

  
METSÄOBLIGAATIO I/2014 5,7 %, 20.3.2017 jälkeen 3 kk eurib + 4,0 %9.4.2021
METSÄOBLIGAATIO II/2014 5,6 %, 20.3.2017 jälkeen 3 kk eurib + 3,9 %9.4.2021
METSÄOBLIGAATIO III/2014 5,25 %, 20.6.2016 jälkeen 3 kk eurib + 3,25 %9.7.2021
METSÄOBLIGAATIO IV/2014 5,25 %, 20.9.2016 jälkeen 3 kk eurib + 3,1 %15.10.2021
METSÄOBLIGAATIO V/2014 5,00 % p.a.17.4.2023
YRITYSLAINAKORI I/2014 EUROOPPA 6,5 %, 20.6.2017 jälkeen 3 kk eurib + 4,25 %15.7.2021
YRITYSLAINAKORI EUROOPPA II/2014 6,5 %, 20.12.2017 jälkeen 3 kk eurib. + 4,25 %15.1.2022
YRITYSLAINAKORI EUROOPPA I/2015 6,25 %, 20.12.2017 jälkeen 3 kk eurib. + 3,75 %15.1.2022
YRITYSLAINAKORI EUROOPPA II/2015 5,75 %, 20.6.2018 jälkeen 3 kk eurib. + 3 %15.1.2022
YRITYSLAINAKORI EUROOPPA III/2015 5,00 %15.1.2021
YRITYSLAINAKORI EUROOPPA I/2016 6,25 %9.7.2021
YRITYSLAINAKORI EUROOPPA II/2016 6,00 %9.7.2021
YRITYSLAINAKORI EUROOPPA III/2016 8,00 %10.1.2022
YRITYSLAINAKORI AMERIKKA I/2016 9,8 %11.1.2021
YRITYSLAINAKORI AMERIKKA II/2016 9,79 %11.1.2021
YRITYSLAINAKORI AMERIKKA IV/2016 6,00 %9.7.2021
YRITYSLAINAKORI AMERIKKA VI/2016 7,00 %10.1.2022
YRITYSLAINAKORI AMERIKKA I/2017 8,1 %11.7.2022
YRITYSLAINAKORI AMERIKKA II/2017 8,55 %11.7.2022
YRITYSLAINAKORI AMERIKKA III/2017 9,0 %9.1.2023
YRITYSLAINAKORI AMERIKKA IV/2017 9,0 %9.1.2023
YRITYSLAINAKORI EUROOPPA I/2017 6,00 %11.7.2022
YRITYSLAINAKORI EUROOPPA II/2017 6,00 %9.1.2023
YRITYSLAINAKORI EUROOPPA I/2018 8,63 %10.7.2023
YRITYSLAINAKORI EUROOPPA III/2018 8,97 %10.7.2023
YRITYSLAINAKORI EUROOPPA IV/2018 6,95 %9.1.2024
YRITYSLAINAKORI AMERIKKA III/2018 9,3 %9.1.2023
YRITYSLAINAKORI AMERIKKA IV/2018 10,0 %10.7.2023
YRITYSLAINAKORI AMERIKKA V/2018 6,68 %9.1.2024
YRITYSLAINAKORI AMERIKKA VII/2018 7,15 %9.1.2024
YRITYSLAINAKORI AMERIKKA I/2019 9,0 %9.1.2024
YRITYSLAINAKORI AMERIKKA III/2019 9,0 %9.7.2024
YRITYSLAINAKORI EUROOPPA I/2019 7,00 %9.1.2024
YRITYSLAINAKORI EUROOPPA II/2019 7,5 %9.7.2024
YRITYSLAINAKORI EUROOPPA III/2019 7,04 %9.7.2024
KORKOTODISTUS STENA I/2017 6,00 %11.7.2022

Kuponkilainat

 Eräpäivä*
KUPONKILAINA NORDEA JA SEB I/2017, puolivuosittainen 4,0 %**15.3.2022
KUPONKILAINA POHJOISMAISET PANKIT I/2018, vuosittainen 10,5 %**20.9.2023
KUPONKILAINA SUOMI OSAKEKORI I/2018, puolivuosittainen 4,0 %**15.4.2024
KUPONKILAINA ARVOYHTIÖT I/2019, puolivuosittainen 5,0 %*24.4.2024
KUPONKILAINA ARVOYHTIÖT II/2019, puolivuosittainen 3,5 %*24.4.2024
KUPONKILAINA METSÄ BOARD I/2019, puolivuosittainen 7,25 %*14.10.2024

* Eräpäivä, mikäli ei ennenaikaista lunastusta
** Rajaehdon täyttyessä

Luottovastuutapahtumat UB:n strukturoiduissa lainoissa

Yhtiöajankohtaindeksi ja sarja, jota koskee
Codere Finance Luxembourg S.Asyyskuu 2013iTraxx Europe Crossover (S7–S19)
Abengoa S.A.joulukuu 2015iTraxx Europe Crossover (S21–S23)
Norske Skogindustrier ASAhuhtikuu 2016iTraxx Europe Crossover (S7–S23)
Peabody Energy Corporationhuhtikuu 2016CDX North America High Yield (S24–S25)
Portugal Telecom International Finance B.V.kesäkuu 2016iTraxx Europe Crossover (S6, S7 ja S16–S24)
Grupo Isolux Corsan Finance B.V.elokuu 2016iTraxx Europe Crossover (S22–S24)
iHeart Communications Inc.joulukuu 2016Markit CDX North America High Yield (S8–S27)
Toys ”R” us Incsyyskuu 2017Markit CDX North America High Yield (S2-S28)
Nine West Holdings, Inchuhtikuu 2018Markit CDX North America High Yield (S23–S25)
Astaldi S.p.Asyyskuu 2018Markit iTraxx Europe Crossover (21–30)
Sears Roebuck Acceptance Corplokakuu 2018Markit CDX North America High Yield (1–11 ja 17–31)
Parker Drilling Companyjoulukuu 2018Markit CDX North America High Yield (16-31)
Windstream Services LLChelmikuu 2019Markit CDX North America High Yield (24–31)
Steinhoff Europe AGhelmikuu 2019Markit iTraxx Europe Crossover (29)
New Look Senior Issuer plctoukokuu
2019
Markit iTraxx Europe Crossover (24–28)
Rallye SAtoukokuu
2019
Markit iTraxx Europe Crossover (3,4, 6–24)
Weatherford International LtdHeinäkuu
2019
Markit CDX North America High Yield (26–32)
Galapagos Holding SAHeinäkuu
2019
Markit iTraxx Europe Crossover (22–30)
Top Gun Realisations 61 LimitedElokuu
2019
Markit iTraxx Europe Crossover (20–23)
Thomas Cook Group plcSyyskuu
2019
Markit iTraxx Europe Crossover (28–31)
Dean Foods CompanyMarraskuu
2019
CDX North America High Yield (12-24, 27 ja 32-33)

Luottovastuutapahtumat voivat vaikuttaa strukturoiduista sijoituslainoista maksettavaan tuottoon ja/tai takaisin maksettavaan pääomaan. Tarkista luottovastuutapahtuman vaikutus tuotekohtaisista ehdoista, jotka on kuvattu markkinointiesitteissä. (Linkit löytyvät yllä olevista tuotetaulukoista.)