UB Private Equity
UB Private Equity erbjuder investerare tillgång till globala onoterade företag genom målfonder. Fonden kombinerar den höga avkastningspotentialen hos private equity-investeringar med de mer måttliga värdefluktuationerna och den regelbundna likviditeten hos noterade aktiemarknader.
Fondens investeringsverksamhet inleds den 17.3.2026.
Placeringsobjekt
Fonden investerar sina tillgångar främst i aktier i onoterade bolag (private equity, PE) inom olika branscher och geografiska områden. Investeringarna görs främst genom öppna PE-fonder som förvaltas av internationella partners, och tillgångarna kan också selektivt allokeras till slutna private equity-fonder. Målet är att erbjuda investerare en bred diversifierad portfölj som ger tillgång till den globala marknaden för onoterade företag – en marknad som ofta är svår att få direkt tillgång till för enskilda investerare.
Fondens avkastningsmål
Fondens årliga avkastningsmål är 8–10 % på lång sikt. Detta eftersträvas genom aktiv portföljförvaltning, global diversifiering och en selektiv målfondsstruktur.
Aktiv syn på placeringar
Fonden förvaltas aktivt genom att dess tillgångar fördelas till fonder som förvaltas av respekterade private equity-team med en stark historik av avkastning. Omfattande globala nätverk förser kontinuerligt dessa fonder med rikliga investeringsmöjligheter i onoterade företag, vilket möjliggör en selektiv investeringsprocess med fokus på högkvalitativa mål.
Fondens investeringsstrategi fokuserar på buyout-segmentet, där målbolagen vanligtvis är väletablerade företag med starka kassaflöden och hög omsättning. Genom UB Private Equity får investerarna en färdig diversifiering på institutionell nivå, som bygger på flera investeringscykler och olika branscher och geografiska områden. I en neutral situation ligger investeringsfokus på Europa.
Teckning och inlösen
Minsta teckning i fondens A‑serie är 25 000 euro. Fonden kan tecknas en gång per månad, den sista bankdagen i varje kalendermånad, senast kl. 16.00.
Teckningsavgift 2%
Fondandelar kan lösas in fyra gånger per år, den sista bankdagen i mars, juni, september och december. Inlösenordern bör vara fondbolaget tillhanda senast kl. 16.00 den inlösendag som föregår den önskade inlösendagen. Inlösenordern bör således göras minst tre månader innan den önskade inlösendagen.
Inlösenavgift:
Placeringstid under 2 år, avgift 3 %
Placeringstid 2–4 år, avgift 2 %
Placeringstid över 4 år, avgift 1 %
Placerinstid minst 5 år, avgift 0 %
Mer information om teckning och inlösen hittas i fondens stadgar, faktablad samt fondernas avgifter och minimiteckningsbelopp.
Sammanfattning
SFDR-klassificering*: artikel 6, fonden främjar inte hållbarhetsfaktorer och har inte hållbar investering som mål.
Beaktande av hållbarhetsrisker
Fonden beaktar hållbarhetsrisker som en del av investeringsbeslutsprocessen. Miljö- och samhällsfaktorer, samt god bolagsstyrning beaktas i den övergripande bedömningen av investeringsobjekt i den mån de kan påverka investeringarnas finansiella risker och avkastningsförväntningar.Urvalet av fondens investeringsobjekt baseras i första hand på ekonomiska faktorer. Information om hållbarhetsrisker kan beaktas som en del av investeringsanalysen, särskilt när miljö , samhälls eller bolagsstyrningsfaktorer bedöms ha en väsentlig påverkan på investeringsobjektets ekonomiska utveckling.Fonden investerar huvudsakligen via fonder som placerar i private equity marknaden, vilket innebär att beaktandet av hållbarhetsrisker till stor del bygger på underliggande fondernas praxis och tillgänglig information.För noterade investeringsobjekt baseras informationen om hållbarhetsrisker i första hand på data från internationella ESG databaser. För onoterade investeringsobjekt bedöms och övervakas hållbarhetsrisker huvudsakligen utifrån ESG information som samlas in direkt från investeringsobjekten.En realisering av hållbarhetsrisker kan påverka värdet på investeringsobjekten och därmed fondens avkastning.
Huvudsakliga negativa konsekvenser
Fonden beaktar inte systematiskt huvudsakliga negativa konsekvenserna av investeringarna för hållbarhetsfaktorer på det sätt som avses i SFDR förordningen, och rapporterar därför inte om sådana huvudsakliga negativa konsekvenser i sin fondrapportering.
* I enlighet med EU:s förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella sektorn (SFDR) har United Bankers fonder klassificerats i tre klasser när det gäller beaktandet av hållbarhetsfaktorer: Vanliga fonder enligt artikel 6 integrerar hållbarhetsrisker i sin verksamhet. Fonder enligt artikel 8 främjar hållbarhetsfaktorer vid sidan av övriga egenskaper. En del av dessa fonder har ytterligare förbundit sig att göra en del av sina investeringar i hållbara investeringsobjekt. Fonder enligt artikel 9 har som mål att göra hållbara investeringar.