Ajankohtaista

Finanssivalvonta on hyväksynyt sulautumissuunnitelman 29.4.2021. Sulautuminen toteutetaan 18.6.2021, eikä se edellytä osuudenomistajilta toimenpiteitä. Sulautumisen seurauksena Sijoitusrahasto UB EM Frontier Real Assets purkautuu ja sen osuudenomistajista tulee Sijoitusrahasto UB EM Infran osuudenomistajia.

Sulautumiseen päädyttiin, koska Sijoitusrahasto UB EM Frontier Real Assets:n suunnitellun sijoitusstrategian toteuttaminen on käytännössä osoittautunut ongelmalliseksi, eikä UB Rahastoyhtiö Oy usko, että tilannetta saadaan korjattua. Osuudenomistajille on lähetetty asiasta erilliset kirjeet.

Sijoitusrahasto UB EM Infra on osakerahasto, jonka varat sijoitetaan pääasiassa listattujen infrastruktuuriyhtiöiden osakkeisiin kehittyvien markkinoiden alueelle. Maantieteellisesti rahaston sijoitukset kohdistuvat pääosin Aasian kasvaville markkinoille, mutta sijoituksia on myös Itä-Euroopan maissa. Rahaston sijoitustoiminnan tavoitteena on saavuttaa tuotto, joka pitkällä aikavälillä ylittää OECD-maiden listattujen infrastruktuuriyhtiöiden tuoton.

Sijoitusrahasto UB EM Infran avaintietoesitteen mukainen riskiluokka on 6, kuten myös Sijoitusrahasto UB EM Frontier Real Assets:lla. Sijoitusrahasto UB EM Infran kiinteä hallinnointipalkkio on A-sarjassa 1,70 %, I-sarjassa 1,30 % ja K/T-sarjassa 0,90 % vuodessa. Sijoitusrahasto UB EM Frontier Real Assets:n kiinteä hallinnointipalkkio on A-sarjassa 1,70 % ja I-sarjan kasvu- ja tuotto-osuuksissa 0,90 % vuodessa. Lisäksi kummankin rahaston varoista voidaan periä tuottosidonnaista palkkiota. Sijoitusrahasto UB EM Frontier Real Assets:n varoista tuottosidonnaista hallinnointipalkkiota veloitetaan enintään 10 % rahaston vertailutuoton (MSCI Emerging Markets Total Return -indeksin euromääräinen tuotto) ylittävältä osalta. Sijoitusrahasto UB EM Infran tuottosidonnainen palkkio on enintään 10 % rahaston vertailutuoton (8 % p.a. rahasto-osuussarjan aloituspäivästä määritettynä) ylittävältä osalta.

Mikäli osuudenomistaja ei hyväksy Sijoitusrahasto UB EM Frontier Real Assets:n sulautumista, hänellä on mahdollisuus saada rahasto-osuutensa lunastettua viimeistään 18.6.2021 laskettavaan rahasto-osuuden arvoon. Lunastustoimeksiannon pitää olla perillä rahastoyhtiössä 18.6.2021 viimeistään klo 13.00.

Avaintietoesitteet, jäljennös tilintarkastajan lausunnosta ja muut lisätiedot ovat saatavilla UB Rahastoyhtiö Oy:stä, rahasto@unitedbankers.fi.