Rahastot

Metsärahasto
UB Metsä I*
UB Metsä A*
pvm NAV1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
15.6.2020 113.08---0.550.693.1715.54-0.69
15.6.2020 112.27---0.560.653.0715.09-0.65
Kiinteistörahasto
UB Suomi Kiinteistöt B
UB Suomi Kiinteistö I
UB Suomi Kiinteistöt A
UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt T*
UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt A*
UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt I*
UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt R*
pvm NAV1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
31.8.2020 106.98---0.490.353.45--1.41
31.8.2020 107.32---0.550.473.67--1.58
31.8.2020 106.66---0.430.233.26--1.27
30.6.2020 101.96---3.15-4.37-0.2314.8--4.37
30.6.2020 100.95---3.08-4.51-0.5113.95--4.51
30.6.2020 102.87---3.21-4.25-0.0415.52--4.25
30.6.2020 97.25---2.93-4.78-112.2--4.78
Korkorahasto
UB Lyhyt Korko
UB High Yield
UB Korko Plus
pvm NAV1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
28.9.2020 99.88--0.11-------
28.9.2020 102.450.16-0.280.082.25.53----
28.9.2020 103.6-0.01-0.170.151.412.97-3.67-0.96--2.76
Osakerahasto
UB Amerikka A
UB Amerikka Kasvu
UB Amerikka Tuotto
UB HR Suomi Tuotto
UB HR Suomi Kasvu
UB HR Suomi A
UB Maailma A
UB Maailma C
UB Maailma B
pvm NAV1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
28.9.2020 140.711.772.7-2.253.7125.7-10.522.6523.3-13.46
28.9.2020 312.511.782.71-2.233.7725.83-9.195.9731.63-12.7
28.9.2020 282.641.782.71-2.233.7723.86-10.621.8823.39-14.07
29.9.2020 345.210.490.110.629.5930.120.930.944.54-2.79
29.9.2020 495.690.490.110.629.5935.665.2312.7166.831.35
29.9.2020 179.280.490.10.569.3935.164.4711.2563.920.8
29.9.2020 88.141.590.67-1.4-0.912.57----
29.9.2020 88.541.580.68-1.34-0.7113.02----
29.9.2020 88.311.590.67-1.38-0.8212.76----
Infrastruktuurirahasto
UB EM Infra Tuotto
UB EM Infra A
UB EM Infra Kasvu
UB Infra Tuotto
UB Infra Kasvu
UB Infra A
pvm NAV1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
29.9.2020 133.13-1.06-1.53-2.22-6.9-6.02-28.57-28.78-14.6-31.45
29.9.2020 107.44-1.07-1.55-2.29-7.08-2.55-26.05-22.36-3.36-28.95
29.9.2020 184.72-1.07-1.54-2.22-6.9-2.16-25.63-21.27-0.5-28.63
29.9.2020 157.870.111.98-0.122.343.18-15.31-5.1111.14-16.84
29.9.2020 247.520.111.99-0.122.347.08-12.114.7729.92-13.71
29.9.2020 147.570.111.97-0.172.196.76-12.642.926.09-14.09
Kiinteistöosakerahasto
UB Aasia REIT Plus Kasvu
UB Aasia REIT Plus A
UB Aasia REIT Plus Tuotto
UB Eurooppa REIT Tuotto
UB Eurooppa REIT A
UB Eurooppa REIT Kasvu
UB Global REIT Tuotto
UB Global REIT A
UB Global REIT Kasvu
UB Pohjois-Amerikka REIT Tuotto
UB Pohjois-Amerikka REIT Kasvu
UB Pohjois-Amerikka REIT A
pvm NAV1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
29.9.2020 169.39-0.53-0.04-0.8-3.075.7-23.29-6.9620.17-23.33
29.9.2020 127.63-0.54-0.05-0.87-3.275.27-23.93-10.8513.19-23.8
29.9.2020 112.36-0.53-0.04-0.79-3.070.64-26.97-17.97-1.04-27.01
29.9.2020 137.51-1.28-0.55-4.47-3.28-0.22-22.6-18.24-13.24-29.31
29.9.2020 131.72-1.27-0.57-4.51-3.44.86-18.87-7.93.37-25.8
29.9.2020 266.13-1.28-0.55-4.47-3.295.13-18.46-6.515.99-25.53
29.9.2020 91.440.71.78-2.460.293.67-28.32-23.26-18.28-30.32
29.9.2020 115.820.71.77-2.520.139.43-24.56-13.21-2.17-26.55
29.9.2020 187.560.711.79-2.460.299.77-24.1-11.630.81-26.22
28.9.2020 91.622.253.64-1.880.472.03-31.72-22.98-7.46-30.88
28.9.2020 105.732.253.64-1.880.488.19-27.6-11.116.79-26.71
28.9.2020 102.712.243.62-1.930.347.9-27.96-12.444.14-26.99
Monistrategiarahasto
UB Smart
UB Smart A
pvm NAV1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
28.9.2020 140.50.43-0.8-0.7228.39-6.081.7419.63-7.55
28.9.2020 113.760.42-0.81-0.771.868.12-6.98-1.2212.68-8.08
Reaaliomaisuusrahasto
UB EM Frontier Real Assets A, kasvuosuussarja
Sijoitusrahasto UB EM Frontier Real Assets I, tuotto
Sijoitusrahasto UB EM Frontier Real Assets I, kasvu
pvm NAV1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
29.9.2020 77.01-0.34-0.16-1.65-6.0910.12-29.36---29.86
29.9.2020 74.66-0.33-0.13-1.58-5.896.49-31.42---32.05
29.9.2020 78.39-0.34-0.14-1.58-5.8910.58-28.79---29.44
Muut rahastot
VISIO Allocator*
VISIO Compounder
pvm NAV1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
28.9.2020 185.131.07-2.39-0.985.3624.5215.75-1.8419.566.82
28.9.2020 104.652.992.23-2.083.7222.57---4.65

* Tuotonmaksulla korjatut tuottoluvut.

Rahastosijoittamiseen liittyy aina taloudellinen riski. Rahastoon tehdyn sijoituksen arvo voi nousta tai laskea, eikä rahaston aikaisempi kehitys ole tae tulevasta kehityksestä. Sijoittaja voi menettää osan tai kaikki sijoittamistaan varoista. Sijoittajan tulee ennen sijoituspäätöksen tekemistä tutustua rahaston rahastokohtaiseen materiaaliin, josta kyseisen rahaston riskit ilmenevät. Rahastojen esitteet ja tietosivut ovat saatavilla täältä. Sisältöä ei tule pitää henkilökohtaisena sijoitusneuvona tai sijoitussuosituksena.