Rahastot

Metsärahasto
UB Metsä I*
UB Metsä A*
pvm NAV1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
16.3.2020 115.91---0.142.463.7315.71-0.14
16.3.2020 115.08---0.092.413.5715.2-0.09
Kiinteistörahasto
UB Suomi Kiinteistöt B
UB Suomi Kiinteistö I
UB Suomi Kiinteistöt A
UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt T*
UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt A*
UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt I*
UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt R*
pvm NAV1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
29.5.2020 106.46----0.140.995.29--0.92
29.5.2020 106.73----0.081.15.47--1.02
29.5.2020 106.2----0.210.885.12--0.84
31.3.2020 104.3----7.29-3.64-2.2712.98--7.29
31.3.2020 103.34----7.36-3.82-2.5212.16--7.36
31.3.2020 105.16----7.23-3.64-2.0913.69--7.23
31.3.2020 99.7----7.5-3.99-310.44--7.5
Korkorahasto
UB High Yield
UB Korko Plus
pvm NAV1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
2.7.2020 100.410.120.251.435.13-----
2.7.2020 102.280.060.131.261.94-4-4.55-1.81--4
Osakerahasto
UB Amerikka A
UB Amerikka Kasvu
UB Amerikka Tuotto
UB HR Suomi Tuotto
UB HR Suomi Kasvu
UB HR Suomi A
UB Maailma A
UB Maailma C
UB Maailma B
pvm NAV1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
2.7.2020 139.580.551.06-1.4324.17-14.53-9.531.3420.45-14.15
2.7.2020 309.850.561.07-1.4124.23-13.82-7.984.6328.94-13.44
2.7.2020 280.230.561.07-1.4122.29-15.17-9.420.5920.86-14.8
3.7.2020 319.660.380.06-1.0817.5-10.5-7-4.7520.11-9.98
3.7.2020 4590.380.06-1.0822.5-6.69-3.046.438.63-6.15
3.7.2020 166.30.380.05-1.1422.28-7.03-3.745.1536.39-6.49
2.7.2020 88.52-0.61-1.72-0.6513.28-----
2.7.2020 88.75-0.6-1.72-0.5913.49-----
2.7.2020 88.62-0.61-1.72-0.6313.37-----
Infrastruktuurirahasto
UB EM Infra Tuotto
UB EM Infra A
UB EM Infra Kasvu
UB Infra Tuotto
UB Infra Kasvu
UB Infra A
pvm NAV1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
3.7.2020 148.250.921.2-1.136.79-24.88-23.68-19.55-18.03-23.67
3.7.2020 119.870.921.18-1.210.97-21.99-20.95-12.29-7.24-20.73
3.7.2020 205.70.921.2-1.1311.19-21.78-20.55-11.06-4.49-20.52
3.7.2020 161.322.092.69-1.519.38-14.5-10.4-1.628-15.03
3.7.2020 252.922.092.68-1.5113.51-11.28-7.028.6126.26-11.83
3.7.2020 151.012.092.67-1.5613.34-11.54-7.586.6822.52-12.09
Kiinteistöosakerahasto
UB Aasia REIT Plus Kasvu
UB Aasia REIT Plus A
UB Aasia REIT Plus Tuotto
UB Eurooppa REIT Tuotto
UB Eurooppa REIT A
UB Eurooppa REIT Kasvu
UB Global REIT Tuotto
UB Global REIT A
UB Global REIT Kasvu
UB Pohjois-Amerikka REIT Tuotto
UB Pohjois-Amerikka REIT Kasvu
UB Pohjois-Amerikka REIT A
pvm NAV1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
3.7.2020 178.280.010.34-0.4513.58-19.92-19.99-1.497.56-19.31
3.7.2020 134.59-0.33-0.5113.36-20.25-20.73-5.710.82-19.65
3.7.2020 118.25-0.34-0.458.13-23.76-23.83-13.15-11.42-23.18
3.7.2020 145.420.171.38-3.096.65-25.29-14.76-12.16-8.52-25.25
3.7.2020 139.470.171.37-3.1212.22-21.48-10.64-1.068.99-21.44
3.7.2020 281.440.171.38-3.0912.36-21.29-10.190.4411.75-21.24
3.7.2020 94.881.052.18-0.3411.78-27.62-20.75-20.82-18.54-27.69
3.7.2020 120.361.052.16-0.3918.19-23.58-16.58-10.45-2.46-23.67
3.7.2020 194.631.052.18-0.3318.37-23.35-16.08-8.820.51-23.43
2.7.2020 95.520.32.631.8713.16-27.09-21.99-20.84-9.83-27.94
2.7.2020 110.230.32.641.8719.98-22.69-17.28-8.644.06-23.59
2.7.2020 107.210.32.621.8119.84-22.89-17.7-10.011.49-23.79
Monistrategiarahasto
UB Smart
UB Smart A
pvm NAV1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
2.7.2020 138.140.440.551.377.9-9.21-7.10.2119.45-9.1
2.7.2020 111.990.450.541.337.78-9.62-8.05-2.7--9.51
Reaaliomaisuusrahasto
UB EM Frontier Real Assets A, kasvuosuussarja
Sijoitusrahasto UB EM Frontier Real Assets I, tuotto
Sijoitusrahasto UB EM Frontier Real Assets I, kasvu
pvm NAV1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
3.7.2020 84.290.410.81-0.6222.3-24.07-24.94---23.23
3.7.2020 81.560.420.83-0.5618.01-26.58-27.13---25.77
3.7.2020 85.640.410.82-0.5622.55-23.77-24.33---22.92
Muut rahastot
VISIO Allocator
VISIO Compounder
pvm NAV1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
1.7.2020 176.130.8-1.022.1616.78-0.178.45-4.466.74-0.64
2.7.2020 101.671.432.281.222.861.58----

* Tuotonmaksulla korjatut tuottoluvut.

Rahastosijoittamiseen liittyy aina taloudellinen riski. Rahastoon tehdyn sijoituksen arvo voi nousta tai laskea, eikä rahaston aikaisempi kehitys ole tae tulevasta kehityksestä. Sijoittaja voi menettää osan tai kaikki sijoittamistaan varoista. Sijoittajan tulee ennen sijoituspäätöksen tekemistä tutustua rahaston rahastokohtaiseen materiaaliin, josta kyseisen rahaston riskit ilmenevät. Rahastojen esitteet ja tietosivut ovat saatavilla täältä. Sisältöä ei tule pitää henkilökohtaisena sijoitusneuvona tai sijoitussuosituksena.