Rahastot

Metsärahasto
UB Metsä I*
UB Metsä A*
pvm NAV1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
15.6.2020 113.08---0.550.693.1715.54-0.69
15.6.2020 112.27---0.560.653.0715.09-0.65
Kiinteistörahasto
UB Suomi Kiinteistöt B
UB Suomi Kiinteistö I
UB Suomi Kiinteistöt A
UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt T*
UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt A*
UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt I*
UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt R*
pvm NAV1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
31.8.2020 106.98---0.490.353.45--1.41
31.8.2020 107.32---0.550.473.67--1.58
31.8.2020 106.66---0.430.233.26--1.27
30.6.2020 101.96---3.15-4.37-0.2314.8--4.37
30.6.2020 100.95---3.08-4.51-0.5113.95--4.51
30.6.2020 102.87---3.21-4.25-0.0415.52--4.25
30.6.2020 97.25---2.93-4.78-112.2--4.78
Korkorahasto
UB Lyhyt Korko
UB High Yield
UB Korko Plus
pvm NAV1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
24.9.2020 99.89-0.04-0.1-------
24.9.2020 102.5-0.19-0.330.252.269.91----
24.9.2020 103.68-0.05-0.060.361.53.75-3.61-0.85--2.68
Osakerahasto
UB Amerikka A
UB Amerikka Kasvu
UB Amerikka Tuotto
UB HR Suomi Tuotto
UB HR Suomi Kasvu
UB HR Suomi A
UB Maailma A
UB Maailma C
UB Maailma B
pvm NAV1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
24.9.2020 136.09-0.12-3.32-5.87-0.0224.35-12.891.9115.72-16.3
24.9.2020 302.23-0.12-3.32-5.860.0224.48-11.615.2123.55-15.57
24.9.2020 273.34-0.12-3.32-5.860.0322.53-12.991.1515.8-16.9
25.9.2020 336.85-1.42-4.6-1.947.6828.39-0.04-0.6538.59-5.14
25.9.2020 483.68-1.42-4.6-1.947.6833.864.2110.9759.96-1.1
25.9.2020 174.95-1.43-4.62-1.997.4833.373.469.5457.19-1.63
25.9.2020 86.98-0.59-2.93-2.99-3.4314.46----
25.9.2020 87.37-0.6-2.92-2.92-3.2414.92----
25.9.2020 87.15-0.59-2.93-2.96-3.3514.66----
Infrastruktuurirahasto
UB EM Infra Tuotto
UB EM Infra A
UB EM Infra Kasvu
UB Infra Tuotto
UB Infra Kasvu
UB Infra A
pvm NAV1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
25.9.2020 134.280.25-2.48-3.34-8.81-3.09-27.87-28.24-15.92-30.86
25.9.2020 108.380.25-2.48-3.4-8.990.5-25.32-21.76-4.85-28.33
25.9.2020 186.330.25-2.47-3.34-8.80.91-24.9-20.66-2.03-28.01
25.9.2020 155.210.1-1.49-3.65-0.987.26-15.95-6.728.12-18.25
25.9.2020 243.350.11-1.49-3.65-0.9711.3-12.772.9826.4-15.16
25.9.2020 145.090.1-1.5-3.7-1.1210.97-13.31.1422.66-15.54
Kiinteistöosakerahasto
UB Aasia REIT Plus Kasvu
UB Aasia REIT Plus A
UB Aasia REIT Plus Tuotto
UB Eurooppa REIT Tuotto
UB Eurooppa REIT A
UB Eurooppa REIT Kasvu
UB Global REIT Tuotto
UB Global REIT A
UB Global REIT Kasvu
UB Pohjois-Amerikka REIT Tuotto
UB Pohjois-Amerikka REIT Kasvu
UB Pohjois-Amerikka REIT A
pvm NAV1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
25.9.2020 169.340.36-0.52-1.27-4.096.18-23.23-6.4717.67-23.35
25.9.2020 127.60.35-0.54-1.34-4.295.74-23.87-10.3710.84-23.82
25.9.2020 112.320.36-0.52-1.27-4.11.08-26.92-17.54-3.1-27.03
25.9.2020 134.21-2.34-5.96-6.77-5.8-3.98-23.23-19.98-16.11-31.01
25.9.2020 128.56-2.35-5.98-6.82-5.920.9-19.52-9.88-0.05-27.58
25.9.2020 259.74-2.35-5.96-6.78-5.81.16-19.12-8.512.48-27.32
25.9.2020 88.73-0.27-4.99-5.24-3.463.62-29.39-25.07-21.82-32.38
25.9.2020 112.4-0.27-5-5.3-3.69.39-25.68-15.25-6.4-28.72
25.9.2020 182.01-0.26-4.99-5.24-3.469.72-25.23-13.7-3.55-28.4
24.9.2020 87.790.7-5.77-6.07-4.127.05-33.31-24.81-12.48-33.77
24.9.2020 101.310.71-5.78-6.07-4.1213.51-29.29-13.221-29.77
24.9.2020 98.420.7-5.79-6.11-4.2413.22-29.64-14.52-1.51-30.03
Monistrategiarahasto
UB Smart
UB Smart A
pvm NAV1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
24.9.2020 140.45-0.51-1.42-0.331.6512.89-6.121.7820.74-7.58
24.9.2020 113.72-0.52-1.44-0.361.5212.61-7.02-1.1913.72-8.11
Reaaliomaisuusrahasto
UB EM Frontier Real Assets A, kasvuosuussarja
Sijoitusrahasto UB EM Frontier Real Assets I, tuotto
Sijoitusrahasto UB EM Frontier Real Assets I, kasvu
pvm NAV1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
25.9.2020 76.520.75-2.62-2.97-8.2315.75-29.71---30.31
25.9.2020 74.180.75-2.61-2.89-8.0311.92-31.76---32.48
25.9.2020 77.890.75-2.61-2.89-8.0416.22-29.15---29.89
Muut rahastot
VISIO Allocator*
VISIO Compounder
pvm NAV1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
24.9.2020 184.82-2.21-2.891.015.125.1515.99-1.0620.086.64
24.9.2020 102.25-1.19-2.58-2.371.137.1---2.25

* Tuotonmaksulla korjatut tuottoluvut.

Rahastosijoittamiseen liittyy aina taloudellinen riski. Rahastoon tehdyn sijoituksen arvo voi nousta tai laskea, eikä rahaston aikaisempi kehitys ole tae tulevasta kehityksestä. Sijoittaja voi menettää osan tai kaikki sijoittamistaan varoista. Sijoittajan tulee ennen sijoituspäätöksen tekemistä tutustua rahaston rahastokohtaiseen materiaaliin, josta kyseisen rahaston riskit ilmenevät. Rahastojen esitteet ja tietosivut ovat saatavilla täältä. Sisältöä ei tule pitää henkilökohtaisena sijoitusneuvona tai sijoitussuosituksena.