Rahastot

Metsärahasto
UB Metsä I*
UB Metsä A*
pvm NAV1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
16.12.2019 115.75---2.322.475.1316.62--
16.12.2019 114.98---2.322.414.9616.09--
Kiinteistörahasto
UB Suomi Kiinteistöt B
UB Suomi Kiinteistö I
UB Suomi Kiinteistöt A
UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt T
UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt A
UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt I
UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt R
pvm NAV1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
31.12.2019 105.67 - - - 2.19[1] 4.51[2] - - - -
31.12.2019 105.84 - - - 2.24[1] 4.6[2] - - - -
31.12.2019 105.5 - - - 2.14[1] 4.42[2] - - - -
31.12.2019 112.51---3.944.338.1423.73--
31.12.2019 111.55---3.824.187.8922.84--
31.12.2019 113.36---3.874.48.3424.51--
31.12.2019 107.78---3.793.977.38---
Korkorahasto
UB Korko Plus
pvm NAV1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
24.2.2020 106.49-0.04-0.07-0.160.21-0.940.852.85--0.05
Osakerahasto
UB Amerikka A
UB Amerikka Kasvu
UB Amerikka Tuotto
UB HR Suomi Tuotto
UB HR Suomi Kasvu
UB HR Suomi A
pvm NAV1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
24.2.2020 164.05-2.83-3.54-0.712.1910.878.3111.9340.080.9
24.2.2020 363.92-2.83-3.4-0.173.3412.4910.415.5650.161.66
24.2.2020 334.37-2.83-3.4-0.173.3412.489.1711.4841.31.66
25.2.2020 354.3-1.92-4.57-3.571.477.744.6612.7528.78-0.23
25.2.2020 487.95-1.92-4.57-3.571.477.748.3624.8242.57-0.23
25.2.2020 177.24-1.92-4.58-3.631.297.357.7623.5640.5-0.34
Infrastruktuurirahasto
UB EM Infra Tuotto
UB EM Infra A
UB EM Infra Kasvu
UB Infra Tuotto
UB Infra Kasvu
UB Infra A
pvm NAV1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
25.2.2020 184.44-1.67-4.23-6.82-4.13-1.09-6.19-1.13.21-5.03
25.2.2020 143.64-1.67-4.25-6.89-4.19-1.26-3.696.3414.55-5.01
25.2.2020 245.8-1.67-4.23-6.82-4.13-1.09-3.397.7517.89-5.03
25.2.2020 197.75-1.62-3.01-0.086.9610.5314.124.2225.224.16
25.2.2020 298.77-1.62-3.01-0.076.9610.5317.7336.0144.874.16
25.2.2020 178.76-1.62-3.02-0.136.810.1917.0333.5840.594.06
Kiinteistöosakerahasto
UB Aasia REIT Plus Kasvu
UB Aasia REIT Plus A
UB Aasia REIT Plus Tuotto
UB Real REIT
UB Eurooppa REIT Tuotto
UB Eurooppa REIT A
UB Eurooppa REIT Kasvu
UB Global REIT Tuotto
UB Global REIT A
UB Global REIT Kasvu
UB Pohjois-Amerikka REIT Tuotto
UB Pohjois-Amerikka REIT Kasvu
UB Pohjois-Amerikka REIT A
pvm NAV1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
25.2.2020 218.01-0.36-2.85-2.91-1.250.435.9821.3732.74-1.33
25.2.2020 165.04-0.36-2.87-2.99-1.47-0.014.1916.1724.06-1.47
25.2.2020 151.89-0.36-2.85-2.91-1.250.422.168.4511.95-1.33
25.2.2020 138.49-0.560.68-0.021.55.983.78-4.12-3.34-0.4
25.2.2020 201.090.19-1.851.417.9818.0919.0921.5915.063.37
25.2.2020 183.380.19-1.851.377.8517.7923.4834.7833.813.3
25.2.2020 369.410.19-1.841.417.9818.0924.136.8237.193.37
25.2.2020 136.1-0.9-1.620.655.7412.0712.177.374.683.72
25.2.2020 163.38-0.9-1.640.595.5811.7216.2418.822.093.61
25.2.2020 263.64-0.9-1.620.655.7412.0616.9520.9625.813.71
24.2.2020 140.23-1.57-1.491.925.911311.75.623.915.79
24.2.2020 152.62-1.57-1.491.925.911316.2714.9334.865.8
24.2.2020 148.71-1.58-1.51.885.7812.7215.6913.2331.535.72
Monistrategiarahasto
UB Smart
UB Smart A
pvm NAV1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
24.2.2020 153.14-0.89-1.1-0.262.764.076.9814.5334.560.77
24.2.2020 124.36-0.89-1.11-0.432.413.335.3210.6-0.48
Reaaliomaisuusrahasto
UB EM Frontier Real Assets A, kasvuosuussarja
pvm NAV1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
25.2.2020 104.94-1.07-4.31-6.17-3.67-2.16-3.1---4.43
Muut rahastot
VISIO Allocator
VISIO Compounder
pvm NAV1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
21.2.2020 178.12-0.360.072.389.9416.9815.413.2722.594.3
24.2.2020 105.02-2.64-2.470.7------

* Tuotonmaksulla korjatut tuottoluvut.

[1]Tuotto laskettu poikkeuksellisesti elokuun lopusta joulukuun loppuun

[2]Tuotto laskettu poikkeuksellisesti toukokuun lopusta joulukuun loppuun

Rahastosijoittamiseen liittyy aina taloudellinen riski. Rahastoon tehdyn sijoituksen arvo voi nousta tai laskea, eikä rahaston aikaisempi kehitys ole tae tulevasta kehityksestä. Sijoittaja voi menettää osan tai kaikki sijoittamistaan varoista. Sijoittajan tulee ennen sijoituspäätöksen tekemistä tutustua rahaston rahastokohtaiseen materiaaliin, josta kyseisen rahaston riskit ilmenevät. Rahastojen esitteet ja tietosivut ovat saatavilla osoitteessa. Sisältöä ei tule pitää henkilökohtaisena sijoitusneuvona tai sijoitussuosituksena.